ANALISTA DE PAGOS
Mantener el control de todas las cuentas bancarias. Cargar, revisar o corregir las partidas no conciliadas en los registros contables. Realizar transferencias a los diferentes bancos. Verificar y realizar los pagos a los proveedores de manera semanal.
Responsabilidades
1. Revisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias corporativas, elaborando el estado consolidado.
2. Verificar y registrar las solicitudes de transferencias bancarias en SAP, asegurando la documentación soporte requerida.
3. Ejecutar pagos de proveedores nacionales e internacionales conforme a lo establecido.
4. Procesar pagos de impuestos aduanales, servicios de exportación y obligaciones fiscales institucionales.
5. Analizar y conciliar las partidas no registradas o con diferencia en los estados bancarios.
6. Monitorear y pagar oportunamente las tarjetas corporativas y reportar desviaciones o inconsistencias detectadas.
7. Validar pagos de rutas y depósitos generados por las ventas foráneas o locales.
8. Registrar, controlar y ejecutar los pagos de arrendamientos, servicios e impuestos de empresas relacionadas.
9. Preparar informes semanales y mensuales sobre flujo de pagos, compromisos pendientes y conciliaciones bancarias.
10. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la empresa.
Realizar otras tareas complementarias de acuerdo a las necesidades de la empresa
Requisitos
Graduado en contabilidad, administración de empresas y/o afines.
Manejo de ISR
Regulaciones bancarias y aduaneras
Conocimiento de operaciones bancarias y productos financieros
Manejo de plataformas de banca empresarial
Manejo de SAP
Manejo de Microsoft Office
De 1 a 3 años en puestos similares.
